科戴表：中银石油宝爆仓，谁是内鬼？ |2020-04-25
一、文章脉络 主题： 中银石油报爆仓其实是由于交易机制中没有夜盘交易，遭到空头突袭造成的。这明显是资本做的局，但是国内的金融买办却集体装糊涂，继续忽悠韭菜。 分析： 1、 让子弹飞中抓内鬼的剧情，张麻子带人给老百姓发的钱被黄四郎找人假扮抢走了，但是汤师爷却没有看明白这简单的黄四郎的局，说明心里有鬼。 2、 前几天负价石油打爆中银原油宝事件就是一个“327国债”事件的国际版重
主题：中银石油报爆仓其实是由于交易机制中没有夜盘交易，遭到空头突袭造成的。这明显是资本做的局，但是国内的金融买办却集体装糊涂，继续忽悠韭菜。1、让子弹飞中抓内鬼的剧情，张麻子带人给老百姓发的钱被黄四郎找人假扮抢走了，但是汤师爷却没有看明白这简单的黄四郎的局，说明心里有鬼。2、前几天负价石油打爆中银原油宝事件就是一个“327国债”事件的国际版重演，在交割前一天空头突袭多头，但是无论是专家还是金融教授都在装糊涂，集体忽悠散户是供求关系以及仓储问题。3、原油宝这样的金融衍生产品，本质是银行负责拉客户，外资的操盘手动手，联合起来割国内韭菜。4、国内金融买办的思路：不希望韭菜因为恐惧而损失，所以解释负油价是因为供求问题，掩盖空头对多头的突袭屠杀，将爆仓的锅甩给中银操作，掩盖石油类产品的割韭菜机制。5、国内打击影子银行和P2P金融，高收益产品缺失导致境外竟然衍生品迅猛发展。石油宝类产品境外金融衍生产品，本质是金融买办将高风险的金融衍生品拆分成小额金融产品，让更多的国内韭菜加入美国高风险的金融产品。6、2019年石油上涨的幅度掩盖了石油宝产品高额手续费，特朗普上台以来刺激美股让挂钩美资的金融衍生品获利巨大，客户习惯了账面的收益而加注石油，金融买半年获利巨大力推金融衍生品，扩大规模。但油价下跌之后，石油宝类产品的问题暴露出来了。7、4月欧佩克组织的减产协议是拉高价格让领导先走，但是习惯抄底的就韭菜听信专家的炒作去抄底，结果就是自己被埋，让美国的领导从石油的坑里出来。还让我们损失外汇。1、中银石油宝爆仓提醒我们，警惕国内金融买办以及他们和外资黄老爷们搞得国际金融衍生产品。2、接下来的全球比惨大赛中，谁先爆了谁就会被收割，我们要做的就是多动脑子少动手，别被师爷给忽悠瘸了。1、《让子弹飞》中，有一段抓内鬼的剧情：当时，张麻子带着兄弟们去给鹅城百姓们发钱，可这些钱，最后都被黄四郎安排人扮着假麻子都给抢走了，甚至还被污蔑倒打一耙。张麻子纠集兄弟们，让兄弟们坦白，是谁搞砸时，汤师爷在那大声的咒骂。当兄弟们都坦白之后，张麻子告诉兄弟们，内鬼是汤师爷。原因很简单，这么简单的一个局，堂堂师爷竟然看不出来，这很反常，其中必然有鬼。2、前天美油期货创下了历史性的记录，突破了负40美元每桶，发现被空头打爆的是我们自己，中银的原油宝。本来呢，炒油本质就是一个赌场，买定离手认赌服输，从中银到散户这些投机者输了就是输了，没啥可说的。但是，政事堂跟朋友们聊天的时候，突然发现了一个很可怕的问题，明明就是一个“327国债”事件的国际版重演，但全国的金融“汤师爷”都在集体装糊涂。3、那些临时充专家的自媒体也就罢了，他们都是抄专家抄新闻。但是，国内从执掌着数百亿海外资金的大佬们，到名誉国内的金融教授们，都在鼓吹负40的油价是因为供过于求，这就令人不寒而栗了。（比如交银国际董事总经理洪灏、上交大的上海高级金融学院教授陈欣）4、大家可以回忆一下，并翻一下前几天的新闻，所有国内的专家，几乎都在讨论之前从未听说过的一个地名，美油交割的“库欣”，都在说供求关系。但是，按照专家们的逻辑，6月油的库存只会比5月更加紧张，如果5月都没地方存油的话，那么6月的油价岂不是现在就应该已经负几百了么？5、说起金融买办们为什么集体忽悠，或许从利益的角度，可以一窥究竟。石油宝这种金融衍生品，每月2%的移仓费，这意味着放里面100万的单，一年就得交24万的管理费，而且，每笔交易还抽取巨额的点差。但是，中银本身是不做这个业务的，只是负责拉客户，操作都是外资的黄老爷在动手。说白了，这种衍生品交易就是外资的黄老爷和内资的银行搞“三七分账”，一起割国内的韭菜。银行在其中的本质，不过是给替外资黄老爷们收取通道费的一个师爷。6、专家们先是忽悠负油价是市场问题，等中银爆了之后，又在一边给中银扣屎盆子，一边吹嘘其他银行的石油宝类产品，丝毫不顾就在几天前，其他银行移仓时的亏损严重。所以，金融买办们的思路并不难发现，那就是不希望韭菜们因为恐惧而流失。因此，他们从把负油价挂钩到市场供求问题，就是不暴露这是一场空头对多头单方面大屠杀的恐慌。然后把穿仓的锅都甩给中银的操作，而不暴露这一套绝大部分人都会亏钱的割韭菜机制。7、2019年，美油从40美元单边上涨到了60美元，50%的涨幅掩盖了石油宝产品高额的手续费，也使得习惯了买涨和抄底逻辑的中国大妈们账面上取得了不错的收益，纷纷在今年加注石油宝。同样，特朗普上台以来，美国股市也取得了大量的受益，很多挂钩美国资产的金融衍生品也都收益颇丰，而且规模不断扩大。8、而国内呢，由于这几年国家打击影子银行跟P2P金融，高收益产品的缺失导致了大量境外金融衍生品的迅猛发展，像石油宝这种产品，就得以拿着人民币借道进入美国资本市场。而国内的金融师爷们，则在过程中赚翻了天，就像07年的次级债那样，把大量的高风险金融衍生品拆分成韭菜都能买的小额金融产品，让更多的中国韭菜去美国市场买高风险的金融产品。9、如果经济一片向荣，这都没有问题的，但是，2020年，美油开启了单边的下跌，从60美元掉头向下，此时，这些金融衍生品的问题也就暴露了出来。譬如本月达成的OPEC+的石油减产，内核逻辑很明白，那就是拉高价格“让领导先走”。但是国内从媒体到金融机构都在欢天喜地的炒作去抄底，结果，靠着国内的韭菜，活活的把美国的领导们都从坑里面拉了出来。而我们呢，不仅背了一腚沟子的债，宝贵的外汇这一波也没少损失。更不要说之前几个月中国上下顶着疫情拼命加工和出口的呼吸机、口罩和防护服，结果，一晚上，输的裤衩都不剩了.......10、不过，这次中银石油宝也是给我们提了一个醒，那就是注意国内的金融买办，以及他们跟外资黄老爷们搞得那些国际的金融衍生品。中银的问题绝不是专家们说的什么移仓晚了，而是我们的交易机制决定了，没有夜盘交易的我们很容易遭受到空头的突袭，被打一个措手不及。就像张麻子剿匪的路上，拿到师爷情报的黄四郎，又是伏击老二又是埋伏大部队，最后在逃跑路上还埋了个地雷那样，我们稍有不慎就是全军覆没。11、试想一下，只要空方准备充足的弹药，完全可以把时间提前几天，趁着深夜把所有的中资银行来一个闷杀，把油价打到几百或者负几百，都是可以做到的。试想一下，如果中国每家银行都要因为油价穿仓赔个几百亿（含投资者），那么中国经济会不会一朝回到解放前？12、堡垒，往往都是从内部被攻破的，在接下来的全球比惨大赛中，谁先爆了谁就会被收割。此刻我们要做的，就是多动脑子少动手，别被国内的金融师爷们给忽悠了。关键词：装糊涂 管住手 中概股 美股基金 期货交易
@明公：翻一下前几天的公开讲话，都有谁在揣着明白装糊涂，谁就是啊.....@阳：其实可怕的不是一个人糊涂，就怕一个人装糊涂，连带着装糊涂和真糊涂的一大波@明公：目前国内就是一小群装糊涂带着一群真糊涂。。。@歸孫老耶：其实老兄，我觉得你在A股讲为国护盘是OK的，但是你前几天不是也在炫耀你让大家去20以下抄是多么正确吗？这样尝到了甜头的人在再次跌下来以后能否控制得住……当然我并不是其中一个，只是觉得，10万+的每句推荐，还是要有所担当@明公：我20下抄之后，可是告诉大家赶紧撤了，后续的贪婪，我不负责，包括暴跌的前一天，我还有一篇专门复盘的文章，也明确说明了那一波之后的多转空。包括股市也一样，对于不同的群体我也都会给出各自的收手时间点，过了时间点不收手，亏了我自然也不管，甚至还挺高兴的~~~@熊猫BEI：最近的广告全是荐股，腾讯真是每天都在提醒我管住手。@Sinotrans 高锦鹭：我昨天也正好再看有参与美股的QDII基金，我发现也是个坑，三点以后停止交易，但是是当晚的美股啊，这个和原油宝异曲同工啊，只是风险没有原油宝那么大。所以，除了本身明公说的问题以外，综合各路大神的说法其实我感觉这个产品本身设计上也的确有问题，当初设计这一产品推向市场前是如何通过审核？是否还有其他类似产品？细思极恐，看来金融界的反腐和改革还在路上～@和荷：我想简单介绍下期货交易的操作：1职业的一般不过夜，白天都平仓结束，不存在半夜拉爆；2期货有到期日，到期日强行按照平台均价交割，是行业规则，一般做期货的都会在到期日一个月以前就平仓，如果想移仓，就平仓加开新仓，不断延长到期日；3到期日可以不交割，直接拿现货走人，但仅限于公司，个人做期货不允许拿现货，到期只能交割；4工行提前要求移仓是工行自己的设定，但是严格按照20号作为到期日才是国际通行做法。说到底还是不懂期货的人想捡便宜，没想到被市场狠狠教育了@Li_：付了88之后把做多仓位清了，亏了十个点。我咋就没想着去做空呢，唉，脑子还是不够用@明公：我觉得还是胆子问题，我自己也没有做空啊，非政策市，我自己觉得没有把握@花重君：师爷们向来是揣着明白装糊涂的高手，配资公司、P2P、石油宝都是揣着明白装糊涂。只要有钱赚，师爷们可以一直糊涂一直装。@飞天黄飞鸿：国内银行做金融衍生品都是刚入门，在金融开放后，与华尔街资本大鳄PK，只会输的一塌糊涂，银行现在的业务五花八门，美其名曰提高中间业务收入！看着吧，还会有其他雷逐次来袭！2020年4月21日，美国证券交易委员会（SEC）在其官方网站上发布一封重磅声明，指出新兴市场存在信息披露不充分、无法获取审计底稿等问题，存在重大投资风险。中国作为新兴市场的代表，在这份声明中被提及了21次。1、中概股：在海外注册和上市，但最大控股权(通常为30%以上)或实际控制人直接或间接隶属于中国内地的民营企业或个人的公司。一般来说，中国概念股公司乃是大陆公司在中国大陆金融改革下，以在海外上市的方式来获取境外投资的一种方式之一。目前境外上市的主要目的地包括：港交所，纽约证交所，纳斯达克，美国证券交易所，伦敦证交所，泛欧交易所，东京证交所，法兰克福证交所。中概股产生危机的三大原因：美国经济环境不景气，比如6月就是计划结束，市场投资资金减少，资金撤出等，而且6月美国就业数据、制造业数据、房地产数据等重要经济指标都会公布，影响投资者对经济前景的预测；中概股公司出现的信任危机，尤其是美国证监会近几年列出很多借壳上市的黑公司，以及财务造假等问题；遇到做空机构猎杀，美国有做空做多机制，其中对冲基金是做空的主要操作者。做空的机构为赚大钱，放大了中国公司的问题，这也是为什么如此多的造假及诚信问题在同一时间爆发。2、美股市场基金的风险：（1）交易更麻烦，承担风险多：美股市场基金的申购和赎回，申购T+2确认，赎回到账需要七八天，中间资金多占用几天，白天北京时间15:00点之前申购美股基金时，并不知道当天晚上开盘的美股的涨跌幅。（2）人民币和美元汇率波动：用人民币去申购基金，基金公司拿到人民币，会按照汇率换成美元，再到美股市场进行投资，赎回基金的时候，基金公司把美股卖出，拿到美元，再按照汇率换回人民币，把人民币给到我们，需要承担中间汇率波动的风险。（3）基金公司外汇额度不足：基金公司外汇额度不足，会导致错过投资机会。个人兑换外币，有额度限制，一年5万美元。基金公司也是有限额的，如果基金公司自己的外汇额度用完了，基金就会暂停申购，只允许赎回。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林分析称：“原油首次出现负值的原因很简单，是因为没有仓库了。美国主要储油仓库的库存接近7成，也许我们讨论的时候就超过去。大量的石油没有库存，就放在海上漂，有些石油公司不得不占用石油管网，来偷偷藏油。能塞满的都塞满了。为什么不关闭？因为关闭的话损失更大。”隆众资讯副总经理闫建涛认为，疫情持续，美国大部分地区的市场处于停滞状态。这批期货为数不多的买家只有炼油厂、航空公司等“刚需”实体企业。但由于此前原油“价格战”带来的产能急速膨胀，全球原油库存将在5月达到最大产能。超低的油价，停滞的市场，已经使得炼油厂“越采越亏”，航空公司“买了也没法用”。雷斯塔能源公司高级副总裁兼石油市场负责人比约纳尔·通海于根说，全球石油供需不平衡的问题开始真正通过价格显现出来。由于原油生产继续处于相对未受影响的状态，石油储备设施在日渐被填满。上海交通大学安泰经济与管理学院教授钱军辉认为，目前美国的原油库存已经很高，即便特朗普要求美国企业多储备原油，也可能只是美好的愿望。长江期货分析师施佳音认为，现在美国市场供应大幅过剩，交割地库容几近订满。多头交割后要把货物运出交割地，会有额外的费用；空头急于出货，过剩的产量在推高仓储费。 “美油期货价格跌到负值，反映了在物流费高、仓储费高、油价预期差三个因素作用下，多头不愿意交割的情况。”中国石油经济技术研究院副院长吕建中：这次是供给侧和需求侧同时乏力，需求侧严重危机，然后供给侧大家又进行博弈，进行这种非理性的博弈。最后导致油价大幅的下跌，大家实际上是找不到市场，那时候能找到市场，油价100美金和30美金每桶，它的销售是没发生更大的变化，市场没有跟着萎缩。这次由于需求侧发生严重萎缩，油价降和升，它实际上需求对油价的反应时很不敏感的，它之间也没什么关联了，你现在基本油价降到8美金，它也不会扩大加大消费，你现在就是油价涨到50美金，它可能还是这么大的消费量，因为需求是刚性的，需求是相对刚性而且是刚性下跌。这次的减产计划不足以支撑需求侧的萎缩。对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授董秀成：“从5月1号开始，OPEC的成员加上俄罗斯等非OPEC的成员之间达成的协议正式启动，每天要减产原油670万桶， 由于疫情，原油的消费需求大概下降了2000多万桶/天，所以说 670万桶和2000万桶的这种下降之间仍然是失衡的。”中粮期货原油分析师张峥：“截至到期日北京时间4月21日11时，美国WTI的2005合约的单边持仓超过15000手。若全部持仓进行实物交割，意味有1500万桶原油将进入库欣地区。而库欣地区明显没有足够罐容，多头必须提前止损出局。”瑞穗（Mizuho）纽约期货主管鲍勃-约格尔（Bob Yawger）解释称：“没地方存放了，所以这种大宗商品的价格实际上已毫无价值。所以当它每下跌一美元，他们就会付给你一美元，让你把它们运走。”美国汇盛金融首席经济学家陈凯丰：美油5月合约历史上第一次出现“负油价”直接原因，是原油期货到期日前，交易员急于平掉多头头寸，以免在交割成本高企的情况下购入实物原油。当前储油库存已接近满负荷，如果交割实物的话，储油成本高于平仓损失。因此，市场上出现“空逼多”，诱发5月期货价格跌至负数。
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